出纳需要每月做的表

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。出纳的工作内容主要有：

1、货币资金核算：

①办理现金收付，严格按规定收付款项；

②办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票；

③登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；

④保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺；

⑤保管有关印章，登记注销支票；

⑥复核收入凭证，办理销售结算；

2、往来结算：

①办理往来结算，建立清算制度；

②核算其他往来款项，防止坏账损失；

3、工资结算：

①执行工资计划，监督工资使用；

②审核工资单据，发放工资奖金；

③负责工资核算，提供工资数据。按照工资总额的组成和工资的领取对象，进行明细核算。根据管理部门的要求，编制有关工资总额报表。

温馨提示：以上信息仅供参考。

应答时间：2021-03-25，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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